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西安會計代理記賬公司分享如何使出納的工作變輕鬆?

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西安會計代理記賬公司分享如何使出納的工作變輕鬆?

發布日期:2018-04-12 作者: 點擊:

西安會計代理記賬公司分享如何使出納的工作變輕鬆?

一、在收付現金時要與當事人當麵臨清金額,最好與第三人核對後再進行收付進賬。 


二、對需求報銷的發票,昂首與本單位不符、大小寫金額不符、塗抹發票、發票上無收款單位章或收款人章、發票與支票入賬方不符者,均不接受發票,待補辦手續後再報核。 


三、報銷單位需先簽字、後付款;收款單據先交款、後蓋章;付款單據要蓋付訖章。 

 

四、付款單據如由他人代領,應簽代領人名字,而不得簽被代領人名字;代領人不是本單位的職工,要注明與被帶領人聯係及其聯係地址。 

 

五、運營外收入,要以經辦單位交款單位為根據,收款後開給財務收據。 


六、要注意加強對支票、發票和收據的保管。

西安會計代理記賬.jpg 

領用支票要建立備檢掛號簿,經單位主管財務領導審簽後,並由領用人簽章。

領用現金支票要在存根聯上簽字,以防正副聯金額不符。

 

空白發票和收據不能隨意外借,已開具金額尚待帶出收款的發票和收據,要由借用人出具欠據並作掛號,以便辨明責任,待款收回後再結清欠據。

 

發票和收據作廢後要退回來,先作廢後重開。

 

七、掛號銀行存款日記和現金日記賬,要首要複核憑證、支票存根、附件是否共同,然後按付出支票號碼順序排列,以便查對。摘要欄應注明經辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒,應即用即蓋,並由管帳、出納二人分隔保管,支票用印鑒的私家印章,隻能用於蓋印支票,而不作為其他任何用途。

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關鍵詞:西安會計代理記賬

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